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关于印发《重庆乐研派科技有限责任公司财务报销制度和流程》的通知

发布人:系统管理员 发布日期:2016/11/8 来源:本站 浏览:次 字号:

各部门:

《重庆乐研派科技有限责任公司财务报销制度和流程》已于重庆乐研派科技有限责任公司2016年第1次总经理办公会议讨论通过,现印发给你们,请认知贯彻执行。

特此通知

重庆乐研派科技有限责任公司

2016824

 

 

重庆乐研派科技有限责任公司

财务报销制度和流程

一、费用的报销

1.费用包含日常发生的、经常性的、金额较小的费用和差旅费、货款、加工费(货款和加工费需附带合同),不含工资,该类费用报销时,一律使用“费用报销单”(差旅费使用“差旅费报销单”)进行报销。

2.报销单后附发票(收据)、入库单、请购单(申请单)、送货单(此单在购材料、办公用品、物料消耗品时提供)。

3.报销单和附件内容、大小写金额必须一致,如有不一致者,按最小金额报销。

4. 附件一律用胶水粘贴在报销单后面,并保证正面朝上,不得倒置。

5. 报销流程:

费用报销者自行将报销附件粘贴于报销单后,并按报销单上内容填写完整并在报销人处签字;

报销单送本部门负责人复核并签字;

报销人送报销单至财务部,由会计审核;

经审核无误的报销单送呈总经理审批;

出纳根据总经理审批后的报销单支付款项或结清借款。

流程如下:

费用发生前的申请(本部门负责人和财务审核);

费用报销人粘贴好附件并签字;

报销人送报销单给本部门负责人复核;

会计审核;

总经理审批;

出纳凭总经理审批结果付款或结清借款。

二、费用发生必须取得正式税务发票。

三、申购办公用品,车间物料消耗品(含工件和备品),实行“一个月申购一次”的原则,每月25-30号根据需要,统一填制一份请购单,经总经理审批后方能办理。(特殊情况可由总经理批复购买。)

四、支付款项票据必须保证干净、整洁、书写规范、大小写数据清晰且一致。

五、数字大小写字样

小写:    1     2     3    4     5     6    7      8    9     0

大写:                       

六、本制度自颁发之日起施行

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